Phiếu thu chi Excel – Sổ quỹ tiền mặt là sổ được thủ quỹ và kế toán sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của đơn vị theo các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách quản lý tiền quỹ một cách hiệu quả, cẩn thận thì rất dễ rơi vào tình trạng âm quỹ, thiếu hụt và đền bù rủi ro không đáng có.
Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn lập phiếu thu chi tự động trên Excel đơn giản, giúp cho công việc của Kế toán, thủ quỹ được hiệu quả, giảm bớt đáng kể công việc thủ công ghi bằng tay.
1. Lợi ích khi sử dụng phiếu thu chi tự động bằng Excel
– Giải quyết nhanh chóng số lượng nghiệp vụ thu chi lớn hàng ngày.
– Không cần thiết phải sử dụng phần mềm kế toán, thuận tiện sử dụng bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
– In phiếu từ excel thay vì viết tay. Giúp tăng tốc gấp nhiều lần viết tay. Không cần chuẩn bị giấy than mà vẫn có 2 hoặc nhiều liên 1 lúc.
– Hạn chế sai sót do sử dụng hàm excel triệt để đến 90%.
– File được thiết kế từ Excel nên đây là ứng dụng phổ biến mà bất cứ doanh nghiệp, cá nhân nào cũng có thể dùng được. Kế toán có thể chỉnh sửa tùy ý (nếu muốn) để phù hợp với quy định không công ty.
– File excel đơn giản, tiện ích những vẫn theo dõi được toàn bộ sổ quỹ, kiểm tra chính xác kịp thời tiền quỹ tại công ty. Giúp kế toán giảm tải đáng kể công việc.
– Mẫu phiếu được tạo chuẩn theo quy định của Bộ tài chính.
– Toàn bộ nội dung phiếu đều được chạy hoàn toàn tự động.
– Phiếu thu – chi in cùng trong 1 sheet, tự động thay đổi phiếu thu chi – người nộp -người nhận để phù hợp với nội dung của từng loại phiếu.
– Tự định khoản nợ – có
– Tự tổng cộng các chứng từ có cùng 1 phiếu chi.
2. Cách tạo phiếu thu chi tự động bằng Excel
Bước 1: Tạo Form dữ liệu “Sổ quỹ chi tiết”
Để tạo thành công phiếu thu chi tự động bằng Excel thì đầu tiên bạn sẽ phải tạo 1 sheet Sổ quỹ tiền mặt để nhập thông tin, nhập dữ liệu, và từ những dữ liệu trong sheet Sổ quỹ tiền mặt này -> bạn sẽ sử dụng hàm Vlookup để đẩy dữ liệu từ sheet này sang sheet Phiếu thu và Phiếu chi.
Lưu ý: Bạn có thể chỉnh sửa form “ Sổ quỹ phát sinh chi tiết” để phù hợp, dễ dàng hơn trong việc kiểm soát sổ quỹ tại doanh nghiệp bạn.
Bước 2: Mẫu phiếu thu và phiếu chi
Về cơ bản thì phiếu thu và phiếu chi sẽ giống nhau, chỉ có một số điểm khác biệt. Nên thay vì làm ra 2 Form cho 2 phiếu thì ta chỉ cần làm trên 1 Form cho cả 2 phiếu này và dùng hàm IF để biện luận, Khi là phiếu thu thì sẽ hiện ra các chỉ tiêu về phiếu thu, ngược lại với phiếu chi thì sẽ hiện ra các chi tiêu về phiếu chi.
Một số điểm khác biệt giữa phiếu thu và phiếu chi để biện luận công thức:
Mẫu phiếu thu khi bạn mở:
Mẫu phiếu chi khi bạn mở:
Bước 3: Biện luận công thức tự động vào file quản lý thu chi
Căn cứ vào số phiếu (cột bôi màu xanh lá cây) để lấy ra các thông tin tương ứng. Cụ thể Kế Toán Việt Hưng xin làm mẫu một số chỉ tiêu như sau:
+ Công thức tính tồn cuối kỳ trong sheet “Sổ quỹ chi tiết”
Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Thu – Chi
+ Công thức tên phiếu “Phiếu thu” hoặc “Phiếu chi”
=IF(LEFT($K$1,2)=”PT”,”PHIẾU THU”,”PHIẾU CHI”)
+ Công thức ngày tháng năm trên phiếu
=IFERROR(VLOOKUP($K$1,’Sổ quỹ chi tiết’!$A:$O,2,0),””)
Chú ý: Định dạng dd/mm/yyyy trên cột ngày tháng như sau: Format Cells ( ctrl + 1 ) -> Custom -> định dạng như hình sau:
+ Với các trường thông tin khác như: Người nộp (nhận) tiên, địa chỉ, lý do,….bạn thực hiện tương tự (bạn chỉ cần thay đổi column_num (đối số thứ 3 của hàm Vlookup) để lấy ra tương ứng.
+ Công thức ô “Số tiền”
=IFERROR(VLOOKUP($K$1,’Sổ quỹ chi tiết’!$A$9:$O$2800,IF(LEFT(‘Phieu thu chi’!K1,2)=”PT”,7,8),0),””)
+ Phần số tiền bằng chữ : Bạn download Acchelper và Addin vào Excel tùy theo phiên bản excel bạn sử dụng.
File -> Excel options -> Add -ins – > Go -> chọn Acchelper đã download về
Trên đây là bài chia sẻ của Kế Toán Việt Hưng về cách tạo mẫu phiếu thu chi tự động cùng với file Excel đơn giản và dễ sử dụng nhất. Hy vọng bạn đã biết cách tạo ra được 1 Form chung cho cả phiếu thu và phiếu chi cũng như cách để lấy ra được các thông tin tương ứng của mỗi phiếu khi thay đổi số phiếu. Theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều bài viết hữu ích khác.
Chúc các bạn thành công!
Tôi là Nguyễn Văn Sỹ có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công đồ nội thất; với niềm đam mê và yêu nghề tôi đã tạo ra những thiết kếtuyệt vời trong phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, sân vườn… Ngoài ra với khả năng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các kiến thức đời sống xã hội và sự kiện, tôi đã đưa ra những kiến thức bổ ích tại website nhaxinhplaza.vn. Hy vọng những kiến thức mà tôi chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn!